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      楊東加倉!百億私募 過半滿倉!

      時間:2022-12-23 12:56:16 來源:上海證券報 發布者:DN032

      歲末年初,知名機構如何布局來年?明星基金經理的最新產品月報或能給出答案。


      (資料圖片僅供參考)

      近日,董承非、楊東等多位私募大佬管理產品的月報出爐,他們對于后市的布局思路存在諸多相似之處。比如,寧泉資產旗下產品11月股票倉位大幅增長,董承非管理的產品則進行了局部加倉,石鋒資產旗下部分產品11月倉位也增加了10個百分點。從持倉分布來看,消費、醫藥、電力、通信等板塊備受關注。

      業內人士表示,隨著疫情防控措施的持續優化以及穩增長政策的不斷發力,上市公司業績將逐步修復,做多窗口已經打開。受益于經濟復蘇的消費、醫藥等板塊,以及具備全球競爭力的中國制造業均迎來布局良機。

      逆向投資大咖樂看后市

      寧泉資產旗下某代表產品的月報顯示,截至11月末,產品股票配置比例升至38.46%,相比于10月末10%左右的股票倉位顯著提升。該月報表示:“當前市場的調整,都是為未來的獲利創造更好的機會。明年市場會顯著改善,我們的態度在逐漸積極?!?/p>

      資料顯示,寧泉資產掌門人為知名基金經理、興證全球基金原總經理楊東。2007年楊東在市場高點提醒股市風險,由此被稱為“業界良心”。2015年一季度末,他也因市場過熱而提示風險,2020年3月,楊東則發聲提示市場底部區域。由于楊東多次在市場關鍵位置精準發聲,此次寧泉資產加倉也釋放了一定的積極信號。

      無獨有偶,同為逆向投資大咖、出身于興證全球基金的董承非,對于后市也較為樂觀。

      ??べY產合伙人董承非管理的產品月報顯示,截至11月末,產品股票倉位占比超過40%,證券投資基金占比超過20%。

      董承非在月報中表示:“本基金11月基本上維持原來的配置比例,在局部進行了少量加倉。國內多項政策的改善,極大地提升了市場的活躍度和風險偏好。向后看,未來經濟和市場的走勢和演繹會更有可測性,這對投資人而言是一件好事?!?/p>

      過半百億級私募滿倉布局

      除了董承非和楊東,多家百億級私募也積極加倉。

      石鋒資產大巧2號產品月報顯示,截至11月末,產品的股票倉位占比高達79.44%,相比于11月的69.23%提升10個百分點。月報表示:“隨著疫情防控政策持續優化,穩增長政策發力,戰略上我們需更加積極?!?/p>

      滬上一家百億級私募人士也透露:“鑒于宏觀環境明顯改善,我們11月將組合倉位從30%升至38%。12月以來也穩步加倉,目前倉位已經升至45%以上?!?/p>

      從數據來看,不少頭部私募12月以來仍在加倉。

      據私募排排網統計,截至12月9日,股票私募倉位指數為78.66%,環比前一周提高0.31個百分點,其中,滿倉私募占比升至56.92%。至此,股票私募已連續兩周加倉。

      分規模來看,百億級私募加倉節奏更快。截至12月9日,百億級股票私募倉位指數為76.7%,相比前一周上漲1.03個百分點。其中,滿倉百億級私募占比超過50%。

      價值與成長“兩手抓”

      從布局方向來看,頭部私募表示將兼顧價值與成長機會。

      產品月報顯示,截至11月末,寧泉資產旗下代表產品對于醫藥生物和非銀金融板塊的配置比例均超過5%,同時,該產品還配置了通信、交通運輸、食品飲料、傳媒、有色金屬、電力和銀行等板塊。石鋒資產大巧2號產品也主要配置了信息技術、消費品、原材料、能源等板塊。

      望正資產表示,隨著宏觀因素出現轉機,出行旅游、航空酒店、機場、金融、地產等基本面和股價均處于底部的周期類資產迎來布局時機。與此同時,雖然光伏、新能源汽車、軍工等行業面臨供求關系變化、增長速度減緩、過去估值偏高等因素的挑戰,但這不影響行業內由創新帶來的結構性機會,尤其是創新能力較強的企業,在成長板塊回調過程中顯現布局機會。

      盤京投資董事長莊濤也分析稱,隨著防疫措施持續優化、穩增長政策不斷發力,制造業和新興產業的發展極具想象空間。在此背景下,投資可以重點關注兩個方向:一是受益于經濟修復的領域,如消費、地產產業鏈等行業;二是成長板塊,尋找未來確定增長的公司,如軍工、電力設備、儲能等板塊的優質企業。

      (文章來源:上海證券報)

      標簽: 寧泉資產

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